7月15日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0412,涨0.03%

本站消息,7月15日,工银1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0412元,累计净值为1.1592元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.04%,现金占净值比1.2%。

该基金的基金经理为徐博文、汪湛,基金经理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.46%。基金经理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.49%。

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